shadow

Um guia para investir em ações de grafeno

cupom com desconto - o melhor site de cupom de desconto cupomcomdesconto.com.br


Você geralmente nos ouve usar o termo “tentando encontrar a próxima Microsoft”, que se refere aos investidores que procuram por uma ação empolgante e enriquecer rapidamente, em vez de fazê-lo da maneira lenta e chata com várias ações. Warren Buffet não acumulou sua riqueza investindo em ações interessantes, são os chatos estoques antigos de crescimento de dividendos que o tornarão rico. Ainda assim, sempre encontramos pessoas gravitando em direção a grandes histórias emocionantes – como o grafeno.

Ao longo dos anos, escrevemos cerca de 30 artigos analisando empresas de grafeno em todo o mundo. Hoje, resumiremos todas essas peças em um único guia para investir em grafeno com base no que aprendemos pesquisando o tópico nos últimos sete anos.

O que é grafeno?

Em 2004, dois cientistas da Universidade de Manchester, Andre Geim e Konstantin Novoselov, descobriram uma nova nanopartícula baseada em carbono chamada grafeno, pela qual receberam o Prêmio Nobel de Física em 2010. Para produzir grafeno, você começa com grafite e depois retire uma única camada de átomos de carbono.

Um guia para investir em ações de grafeno 2
Crédito: ResearchGate

Os inventores do grafeno realmente colocaram fita adesiva sobre a grafite para descascar as camadas de grafeno, mas o processo é mais complicado do que isso, se você deseja produzir um produto uniforme.

Depois de produzir grafeno, você terá um material com algumas propriedades notáveis:

  • Força: Se você tivesse uma camada de grafeno tão espessa quanto a saran, seria necessário um elefante adulto em pé sobre um lápis para perfurar a camada.
  • Densidade atual: O grafeno pode transportar mais eletricidade, de forma mais eficiente, mais rápida e com mais precisão do que qualquer outro material.
  • Dureza: Grafeno é mais difícil que um diamante
  • Flexibilidade: O grafeno pode ser esticado em até 20% sem causar danos
  • Impermeável: O grafeno é o material mais impermeável já descoberto. Mesmo os átomos de hélio não podem se espremer através dele.
  • Condutividade térmica: O grafeno é melhor na condução de calor do que qualquer outro material conhecido
  • Peso: O grafeno é o material mais fino e leve que existe

Por volta de 2013, os investidores começaram a tomar consciência do potencial do grafeno e todos pareciam concluir que investir no grafeno era o caminho a seguir. Uma maneira de algumas pessoas afirmarem que poderíamos investir em grafeno era através da mineração de grafite.

Investindo em grafeno através da mineração de grafite

Ao longo dos anos, vimos uma proliferação de empresas de mineração de grafite que afirmam se tornar produtoras de grafeno verticalmente integradas. Nosso primeiro artigo sobre esse tópico envolveu duas empresas – Lomiko Metals e Graphene 3d Labs. O preço das ações da Lomiko desfrutou de + 170% aumentam quando anunciam sua intenção de fornecer grafeno para “impressão 3D em grafite” ao Graphene 3D Labs. As equipes de gerenciamento dessas duas empresas discordaram bastante de nós quando dissemos que os mineiros de grafite não são uma peça do grafeno e nos desafiaram abertamente por meses. Talvez fosse melhor gastar esse tempo desenvolvendo seus negócios. Hoje, a Lomiko Metals tem um valor de mercado inferior a US $ 2,5 milhões. O Graphene 3D Labs não se saiu muito melhor. Após uma mudança de nome para a G6 Materials Corp, seu valor de mercado fica em torno de US $ 5,25 milhões. Se você comprou ações dessa porcaria (esse é um termo técnico que gostamos de usar para descrever uma empresa que apenas arrecada dinheiro com base em promessas e nunca realiza nada) quando começou a negociar nos Estados Unidos, você teria perdido -96% do seu investimento – até agora.

Outros produtores-grafiteiros-cum-grafeno que explodiram espetacularmente incluem ações da American Graphite Technologies e ações da Focus Graphite que perderam -93% e -87% respectivamente desde que avisamos nossos leitores sobre eles. Esses investimentos provavelmente se saíram melhor do que qualquer um que comprou ações da Next Graphite, uma empresa que passou da venda de jóias à produção de grafeno. Isso é quase tão ruim quanto ir da venda de óleo de palma à fabricação de grafeno.

Outro caso interessante é a Mason Graphite, uma empresa de mineração júnior de grafite de capital aberto, que financiou uma startup de grafeno chamada NanoXplore. Do nosso artigo há quatro anos:

O NanoXplore é um produtor de grafeno como muitos que cobrimos anteriormente. Em fevereiro deste ano, suas instalações de produção de grafeno estavam em pleno funcionamento, com capacidade de 3 toneladas por ano. A NanoXplore afirma que esta é a maior capacidade de produção de grafeno no Canadá e, fora da China, uma das 5 maiores do mundo.

Crédito: Nanalyze

Em 2019, a Mason Graphite vendeu sua participação no NanoXplore por cerca de US $ 28 milhões. Agora, o NanoXplore é negociado como um mercado de balcão, com receitas minúsculas. Como dissemos repetidamente a nossos leitores, evite todos os estoques de balcão – também chamados estoques de centavo – como a praga que eles são.

Podemos supor que você precisa de uma fonte de grafite de qualidade para produzir grafeno de qualidade, mas o valor real está na produção de um produto de grafeno que você pode comercializar. Desde que o primeiro produto de grafeno foi comercializado – uma tinta de grafeno da Vorbeck – os produtores de grafeno parecem não encontrar uma maneira de criar valor além de produzir algumas rodas de bicicleta caras ou supercapacitores com financiamento coletivo para smartphones. Se não conseguirmos comercializar produtos habilitados para grafeno em escala, toda a tese de investimento será dividida, o que meio que explica onde estamos hoje com o grafeno.

Investindo em produtores de grafeno

O primeiro estoque de grafeno para IPO

A primeira empresa adequada de grafeno a ter um IPO (Eunitial public oMateriais de Grafeno Aplicados (AGM: LN), que nada fizeram além de travar e queimar desde então. A razão para isso é um problema que afeta os produtores de grafeno em geral – uma incapacidade de gerar receita:

Um guia para investir em ações de grafeno 3
Finanças básicas da AGM – Crédito: Yahoo Finance

Menos de dois meses depois que a AGM ofereceu suas ações ao público pela primeira vez, seu valor de mercado ultrapassou US $ 100 milhões, já que os investidores ofertaram ações quase até + 80% apenas no hype. Se esses mesmos investidores ainda mantivessem suas ações hoje, eles teriam perdido -90% de seu valor como valor de mercado da AGM fica hoje em torno de US $ 10 milhões. Continuamos a fazer as mesmas perguntas que fizemos na época. Onde estão as receitas?

cupom com desconto - o melhor site de cupom de desconto cupomcomdesconto.com.br

Muitos produtores de grafeno, poucas receitas

Em 2017, passaram-se quatro anos desde os dias do hype do grafeno, por isso fizemos uma atualização nos estoques de grafeno e, novamente, atualizamos nossos leitores nos estoques de grafeno em 2019, dois anos depois. Esse artigo foi intitulado apropriadamente O longo caminho para a comercialização de grafeno, e aqui estão as ações que cobrimos:

  • Materiais de grafeno aplicados – Ainda assim, nenhuma receita significativa. As perdas estão tendendo na direção errada.
  • Directa Plus – Visando aplicações ambientais e têxteis. Fazendo alguma tração com a receita de 2019 em cerca de US $ 3 milhões.
Um guia para investir em ações de grafeno 4
Directa Plus Basic Financials (em euros) – Crédito: Yahoo Finance
  • Indústrias Haydale Graphene – O preço das ações desta empresa foi dizimado, dando-lhes um valor de mercado atual de menos de US $ 6 milhões. Eles não podem aumentar as receitas, mas com certeza podem aumentar as perdas.
Um guia para investir em ações de grafeno 5
Finanças básicas de Haydale – Crédito: Yahoo Finance
  • Versarien PLC – As receitas anuais seguiram na direção certa até o crescimento estagnar em 2019. Ações voláteis e muito interesse dos investidores nesta empresa, que podem mostrar a maior promessa dentre todos os produtores de grafeno que observamos. Por quê? Uma palavra. Receitas.
Um guia para investir em ações de grafeno 6
Dados financeiros básicos da Versarien – Crédito: Yahoo Finance

Ao longo dos anos, também analisamos outros produtores de grafeno que não são negociados publicamente. Esses incluem:

  • Xolve – Última rodada de financiamento levantada em 2015, com alguns investidores decentes apoiando-os. Nenhuma notícia da empresa (por seção de boletim de notícias do site) desde 2013. Disse estar operando no modo furtivo.
  • Perpetuus – Empresa galesa trabalhando na adição de grafeno aos pneus de bicicleta. Grandes capacidades de produção, mas todo mundo está produzindo grafeno atualmente. Eles podem ir além das aplicações esportivas de nicho? No ano passado, eles fizeram parceria com a nossa próxima empresa.
  • XG Sciences – O último comunicado de imprensa em seu site fala sobre alguns bastões de hóquei em grafeno. Novamente com as aplicações esportivas de nicho? Que tal um crescimento de receita que se parece com um taco de hóquei, não assim:
Um guia para investir em ações de grafeno 7
Último arquivo 10-K da XG Sciences
  • Angstron Materials – Última rodada de financiamento divulgada em 2016. Alega ter a maior capacidade de produção global e a primeira patente de grafeno com a propriedade intelectual mais relacionada ao grafeno (426 patentes)

A venda de grafeno a granel não parece ser o caminho a seguir. Criar produtos de grafeno para atingir grandes mercados, como armazenamento de energia ou compósitos, é onde podemos ver o tipo de crescimento exponencial que os investidores desejam ver com nanomateriais perturbadores, como o grafeno.

Ações de grafeno vs. Ações de grafite

Outra coisa que notamos quando o grafeno estava sendo estimulado eram empresas de capital aberto que lidavam com grafite começando a escorregar em menções de grafeno em seus decks de investimento. Os especialistas de Wall Street não ajudaram, pois muitas vezes foram os analistas que sugeriram que, por trabalharem com grafite, eles também poderiam ser considerados uma peça de grafeno.

Em 2015, alguém no Buscando Alpha publicou uma peça intitulada “Aixtron é o melhor estoque da indústria de grafeno”. Respondemos com uma peça que descreve por que o Aixtron não é um estoque de grafeno apenas porque eles vendem chemical vapor deposição (CVD) equipamento. O mesmo vale para a CVD Equipment Corporation.

Outra empresa mencionada por muitos como possível jogo em grafeno foi a GrafTech (NYSE: GTI), uma das principais fabricantes mundiais de produtos de carbono e grafite. Falamos sobre por que o GrafTech não é um estoque de grafeno. Pelo menos eles nunca se esgotaram colocando a palavra grafeno em todos os decks de seus investidores, como outros fizeram.

Sua empresa de grafeno vai aqui

Como resultado da publicação deste guia, é provável que tenhamos notícias de empresas que produzem grafite ou grafeno ou o que elas pretendem fazer relacionadas à tese “investir em grafeno”. Uma dessas empresas entrou em contato conosco há algumas semanas, perguntando se sabíamos delas. Dissemos que sim. Eles então disseram “o que você precisa de nós?” como se submetêssemos nossos leitores a mais uma “tese de mineração de grafite e agora vamos comercializar grafeno”.

Se você é uma empresa envolvida em grafeno, precisa mostrar o dinheiro aos investidores. Isso significa que você precisa ter receitas significativas e um crescimento trimestral consistente da receita atrelado à venda de produtos ou serviços comerciais relacionados ao grafeno. Os investidores estão cansados ​​de promessas. Sim, sabemos que quando você começar a mostrar um forte crescimento de receita, suas ações terão um preço mais alto. Nós estamos bem com isso. O que nos cansamos são as empresas com preços de ações fracos que continuam prometendo demais e com baixa entrega.

Aqui na Nanalyze, detemos a maior parte de nossos dólares investidos em uma carteira de 30 ações de crescimento de dividendos. Descubra quais no relatório Quantigence Dividend Growth Investing disponível gratuitamente para os assinantes do Nanalyze Premium.

Um guia para investir em ações de grafeno 8



cupom com desconto - o melhor site de cupom de desconto cupomcomdesconto.com.br
Leia Também  O especialista no setor de construção de Corbett Keeling, David Picton, acredita que será um ano movimentado para fusões e aquisições.

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *