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Por que o capital de giro pode ter um impacto significativo nos lucros da venda final

Why working capital can have a significant impact on final sale proceeds
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Capital de giro é o capital (investimento em dinheiro) necessário para financiar as operações diárias de uma empresa. A quantidade de capital de giro exigida por uma empresa geralmente aumentará, mas nem sempre, à medida que a empresa cresce.

O bom gerenciamento do capital de giro não ajuda apenas na otimização do fluxo de caixa, mas também pode ter um impacto material nos rendimentos líquidos recebidos com a venda de uma empresa.

Como o capital de giro afeta o preço da transação

Durante a venda de uma empresa, o comprador e o vendedor geralmente têm visões muito diferentes sobre a quantidade de capital de giro necessária.

O comprador deseja garantir que haja capital de giro suficiente nos negócios para permitir que eles continuem negociando, sem a necessidade de disponibilizar financiamento adicional para atender a itens como pagamentos de credores comerciais, pagamentos de IVA, picos comerciais sazonais e potencial picos de financiamento no meio do mês.

Para o vendedor, quanto menor a quantidade de capital de giro restante nos negócios, maior será o resultado líquido, como resultado da maximização do excedente de caixa / minimização da dívida líquida a ser paga.

Para evitar disputas, é melhor negociar um valor alvo de capital de giro aceitável para ambas as partes. Esse valor é então documentado no contrato de venda, juntamente com o que deve ser incluído e excluído no cálculo do capital de giro. Essa negociação geralmente é complexa, e os vendedores mal aconselhados podem facilmente dar valor, mesmo sem ter consciência de que estão fazendo isso.

Como pode levar meses para concluir a venda de um negócio, a meta é então comparada à quantidade real de capital de giro na data de conclusão (por meio de um mecanismo de conta de conclusão) ou a uma quantia na data logo antes da conclusão (o bloqueio mecanismo de caixa).

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Dedicar um tempo para entender corretamente como o ajuste do capital de giro afetará seu produto líquido é essencial se você deseja maximizar o produto líquido da venda.

Otimizando negociações de capital de giro

1. Meta do capital de giro

Para calcular a meta de capital de giro, você deve realizar uma análise abrangente do capital de giro histórico da empresa. Analisar o capital de giro por um longo período de tempo permitirá que você obtenha os resultados mais e menos favoráveis ​​antes de iniciar as negociações.

2. Variações

Se a sua empresa depende de períodos de vendas sazonais, o momento da venda pode fazer uma diferença drástica na quantidade de capital de giro. Lembre-se disso quando começar a negociar uma data de liquidação. Os compradores também suspeitarão se os dias típicos de devedores e credores mudarem nos meses anteriores a uma venda e provavelmente argumentarão que isso precisa ser ajustado. Minimizar o capital de giro muito antes de qualquer processo é, portanto, crítico.

3. Definindo capital de giro

Você deve trabalhar em estreita colaboração com seus consultores financeiros e jurídicos para concordar com definições claras de capital de giro com o comprador. Definições imprecisas podem levar a disputas adicionais no processo de vendas, que geralmente envolvem grandes quantias de dinheiro e podem até levar ao colapso dos negócios.

4. Conselho profissional

Um ajuste de capital de giro mal negociado pode ter um sério impacto negativo na venda de uma empresa. Procurar aconselhamento de um consultor de finanças corporativas experiente ao negociar o ajuste do capital de giro pode oferecer tranqüilidade – e garantir que você obtenha o melhor resultado com a venda do seu negócio. O capital de giro geralmente é incluído como um termo-chave em qualquer carta de oferta ou chefe de contrato, o que significa que é essencial receber esse conselho muito cedo em qualquer processo de vendas em potencial.

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