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O melhor estoque de automação de processos robóticos Pure-Play

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As ações globais continuam a desafiar as explicações à medida que as ações atingem novos máximos em face de uma pandemia que dizimou setores inteiros. Adotar uma perspectiva de baixa parece a coisa sensata a fazer. Colocando a pandemia e as próximas eleições americanas de lado, a irracionalidade em exibição é talvez o que mais preocupa.

Treze milhões de investidores agora usam o Robinhood para negociar ações, muitos dos quais nem mesmo sabem como funciona a falência. Abundam as histórias de comportamento absolutamente idiota, geralmente envolvendo algum tipo de troca de heroína ou zero que, na melhor das hipóteses, equivale ao jogo. Os SPACs estão sendo criados a torto e a direito, muitos dos quais começam a crescer em nada mais do que um comunicado de imprensa de promessas. Depois, há os estoques de veículos elétricos do “próximo Tesla”, a maioria com pouco mais do que uma pilha de dinheiro e um sonho. Cada vez mais, os especialistas estão comparando a “bolha” de hoje à era do Pets.com.

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Crédito: Bloomberg

Mas também é fácil espalhar uma tese otimista de que “desta vez é diferente” quando você começa a observar o quanto a tecnologia está perturbando quase todos os setores. Em nosso artigo recente sobre hiperautomação, falamos sobre como robótico process umautomação (RPA) está substituindo todas as tarefas repetitivas e processos manuais por uma força de trabalho digital. Em um exemplo, os robôs de software da UiPath economizaram US $ 500 milhões por ano para uma empresa de serviços profissionais. Supondo uma taxa de juros de 5%, o valor presente dessas economias se traduz em $ 10 bilhões em valor criado. Alguém poderia facilmente argumentar que a robótica e o aprendizado de máquina estão inaugurando uma nova era de produtividade e que o mercado altista de todos os tempos está apenas começando.

Seja você um touro ou um urso, há tudo para se gostar na tecnologia RPA. É a categoria de software empresarial que mais cresce e se torna uma venda ainda mais forte para os executivos de alto escalão em caso de recessão. As empresas estão sempre sob pressão para aumentar seus ganhos. Se o crescimento da receita diminuir, muitas vezes a atenção se volta para exercícios de corte de custos. Consequentemente, é fácil ver o apelo de investir em um estoque de automação de processos robóticos. Mas qual estoque de automação de processos robóticos é – como os investidores novatos gostam de dizer – o melhor?

O melhor estoque de automação de processos robóticos

Antes de descobrirmos qual é o melhor estoque de automação de processos robóticos, precisamos montar uma lista de todos os estoques RPA em todo o mundo. Para facilitar a vida, queremos apenas incluir os líderes. Os MBAs do Gartner já fizeram o trabalho pesado, dividindo todos os jogadores notáveis ​​da RPA por aí em um quadrante que separa o joio do trigo.

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X marca o local – Crédito: Gartner

Dos quatro nomes no quadrante de liderança, UiPath, WorkFusion e Automation Anywhere são de propriedade privada. Blue Prism é a única ação negociada em bolsa na lista de líderes. Já que estamos procurando um líder puro em RPA, Blue Prism parece se encaixar no projeto.

O que o Gartner pensa

Quando o Gartner produz seus “Quadrantes Mágicos”, eles também fornecem “pontos fortes e cuidados” para cada empresa. Analisamos o relatório e parafraseamos o que eles disseram sobre o Blue Prism.

Empresa britânica com foco em grandes clientes empresariais em mais de 170 países. Oferece um produto RPA para toda a empresa com governança, ferramentas e segurança.

Forças

  • Amplitude do portfólio de produtos
  • Um ecossistema de 200 parceiros
  • Uma forte estratégia de mercado vertical com 42 soluções do setor

Cuidados

  • Não é fácil de usar e não tem algumas funcionalidades importantes, como um gravador
  • Caro
  • Fornece suporte inadequado para atualizações de produtos

A Blue Prism não é o único fornecedor RPA de capital aberto. Outro nome no quadrante do Gartner, Pega (PEGA), é uma ação RPA pura de ação aberta listada como “visionários”. (De acordo com o quadrante do Gartner, um visionário é menos capaz de executar do que um líder – assim como na vida real.) Vamos dar uma olhada em como essas duas ações RPA negociadas publicamente se comparam no que diz respeito ao crescimento da receita.

Pega vs. Blue Prism

Colocando a classificação do Gartner de lado por um segundo, aqui está uma análise do crescimento da receita da Blue Prism e da Pega lado a lado.

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A Blue Prism mostra forte crescimento de receita junto com perdas crescentes. A Pega mostra receitas que parecem ter se estabilizado junto com a lucratividade, exceto em 2019.

Quando investimos em empresas inovadoras de tecnologia, esperamos que aumentem as receitas a uma taxa que reflete o crescimento da tecnologia. Se o RPA é o segmento de software empresarial que mais cresce atualmente, queremos investir em empresas que estão captando esse crescimento. Com base nas tabelas acima, isso parece ser Blue Prism.

Um medo anos atrás, publicamos um artigo intitulado “Pega – Usando IA para CRM e automação de processos”, no qual falamos sobre como a Pega se envolve em gerenciamento de relacionamento com o cliente e algo chamado “gerenciamento de processo digital”. Aqui está um slide desse artigo.

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Crédito:

Essa longa tendência de crescimento da receita parece ter estagnado para a Pega. Em 2018, a receita cresceu apenas 0,35% e em 2019, apenas 2,22%. Com o crescimento estagnado por dois anos consecutivos, estamos evitando a empresa até que o crescimento da receita retorne.

Comprando ações da Blue Prism

Analisamos a Blue Prism pela primeira vez em maio de 2018 e concluímos que “Você precisaria de bolas do tamanho de um tanuki para puxar o gatilho de algumas ações agora, enquanto elas flutuam em uma alta de todos os tempos.” Desde então, as ações subiram na montanha-russa da volatilidade e, atualmente, estão quase exatamente ao mesmo preço de dois anos atrás.

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Crédito: Yahoo Finance

Nesse ínterim, o Nasdaq voltou + 56% ao longo do mesmo período.

Vários anos atrás, concluímos que a valorização do preço das ações da Blue Prism em mais de + 1.000% em apenas alguns anos apresentava muito risco. Aqui estamos, 27 meses depois, e as ações estão mais ou menos pelo mesmo preço. Conforme damos os retoques finais em nosso portfólio de ações de tecnologia, Blue Prism é um dos nomes que gostaríamos de manter, então vamos abrir uma posição.

Planejamos comprar ações na LSE, o que fornece alguma diversificação de moeda incidental, porque a posição será denominada em GBP. (Também parece haver um American Depository Receipt (ADR) no mercado de Pink Sheet, mas sempre preferimos possuir o material real.) Embora a maioria das corretoras em ‘Murica tenha retirado totalmente as taxas de negociação, a compra de ações em bolsas estrangeiras ainda incorre em taxas. Negociando ações da Blue Prism no euOndon Stock Exchange (LSE) custará 6 libras esterlinas por transação ou cerca de US $ 7,85. Planejamos usar a média de custo em dólar, mas precisamos levar essas taxas em consideração também.

Os investidores mais avessos ao risco podem optar por deter ações da Blue Prism e da Pega para reduzir o risco específico da empresa.

Conclusão

Vamos resumir a tese aqui. Estamos otimistas com a RPA porque ela está economizando bilhões de dólares para as corporações, algo que terá ainda mais demanda em tempos de crise econômica. Queremos investir em um estoque RPA puro que os especialistas consideram um líder em seu espaço. Acreditamos que a Blue Prism seja a melhor escolha entre as duas ações RPA negociadas publicamente.

Em um próximo artigo, examinaremos mais de perto as principais métricas que os investidores da Blue Prism devem observar para garantir que a empresa esteja fazendo o tipo de progresso que você espera que os líderes façam.

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