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Gerenciamento de exposição usando CANSLIM

Gerenciamento de exposição usando CANSLIM 1
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Além de escolher as ações certas para comprar, o gerenciamento da exposição desempenha um papel importante nos retornos gerais alcançados. É aconselhável aumentar a exposição aos vencedores e diminuir a perda de ações.

Uma boa estratégia de gerenciamento de exposição não apenas reduz os riscos, mas também o mantém agressivamente investido no mercado quando as chances de ganhos são altas. No entanto, ele só funciona bem a longo prazo se a estratégia for baseada em regras. O CANSLIM fornece um sistema objetivo perfeito, resumido abaixo:

1. Nunca invista todo o seu capital de uma só vez no mercado ou em uma ação específica. Divida a alocação de capital em três a quatro etapas. Comece com um investimento de 30 a 40% e continue aumentando as posições à medida que o mercado avança para o máximo de 100%.

2.Use sinais de mercado para aumentar / diminuir sua exposição no mercado geral. Um dos sinais de “compra” é um dia adicional completo. Quando o mercado estiver em alta, aumente sua exposição em todos os dias subsequentes

3.Reduza a sua exposição no mercado se o índice violar as principais médias móveis (50-DMA e 200-DMA com volume pesado). Além disso, reduza suas posições, uma etapa de cada vez, se ocorrerem dias de distribuição em um cluster. Mais de três dias de distribuição em uma janela de oito dias é um desses sinais.

4.Fator no status do mercado para o gerenciamento bem-sucedido da exposição. Aumente sua exposição ao mercado se estiver em uma tendência de alta confirmada. Comece a reduzir se o status do mercado for rebaixado para uma tendência de alta sob pressão. Minimize sua exposição ou saia se o mercado estiver em tendência de baixa. Comece a aumentar as posições se estiver em uma Rally Attempt.

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5.Para ações individuais, se já tiver lucro, use a estratégia de pirâmide – ou seja, sempre média no caminho para cima, nunca no caminho para baixo. Aumente suas posições sempre que uma ação que teve uma ruptura bem-sucedida retoma / recupera de uma das principais médias móveis (50 ou 200-DMA) após um abalo.

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Para um ponto de compra alternativo específico de uma ação, considere o caso da Manappuram Finance. Adicionamos as ações ao nosso portfólio de modelos em 18 de outubro de 2019, após uma quebra no volume acima da média. Após uma fuga bem-sucedida, exibiu uma trepidação, mas recuperou dela 50-DMA. Este foi o ponto legítimo para aumentar as posições, depois de ter entrado no ponto de compra inicial. Desde então, subiu mais 20% e atingiu seu novo recorde de todos os tempos.

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Por MarketSmith India Research Team

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Isenção de responsabilidade: As informações aqui contidas não são e não devem ser interpretadas como uma oferta, solicitação ou recomendação para comprar ou vender valores mobiliários. É apenas para fins educativos.



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