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Como rastrear a fraqueza do mercado em uma tendência de alta confirmada?

Como rastrear a fraqueza do mercado em uma tendência de alta confirmada? 1
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Todos nós sabemos a importância do status do mercado para determinar a posição de um investidor no sistema CANSLIM. Isso não apenas ajuda a obter ganhos por ser agressivo quando o risco é mínimo, mas também o protege de riscos injustificados de mercado.

Quando o mercado está em uma tendência de alta confirmada, é o melhor momento para aproveitar ao máximo seus ganhos. É quando a maioria dos rompimentos é bem-sucedida e, portanto, um investidor que acompanha cuidadosamente os padrões de suas ações pode obter grandes ganhos. Mas como alguém se antecipa à provável fraqueza do mercado para que possa travar os ganhos e jogar na defensiva com menos ou nenhuma exposição? Um dia de distribuição pode fornecer uma abordagem sistemática e confiável para esse fim.

O que é um dia de distribuição?

Um dia de distribuição é quando um índice representativo do mercado (por exemplo, Nifty 50) perde mais de 0,2% em um dia, com volume superior ao da sessão anterior. Quando ocorre um dia de distribuição, isso indica que grandes investidores institucionais estão saindo ou reduzindo suas posições no mercado. A atividade institucional é o que move qualquer mercado, especialmente na Índia, onde a participação do varejo é pequena.

Como isso ajuda a detectar a fraqueza do mercado?

Quando o mercado está em tendência de alta, a intensidade da fraqueza do mercado é determinada pela contagem de dias de distribuição. Um investidor mantém a contagem de todos os dias de distribuição válidos (de acordo com a definição acima) durante uma tendência de alta. Dias de distribuição sucessivos implicam um enfraquecimento do mercado. Mas qual limite de contagem de dias de distribuição é suficiente para dizer que o mercado está sob pressão? Uma contagem de dias de distribuição de 2–3 é benigna e geralmente normal em uma tendência de alta. Mas quando a contagem vai para 5–6, deve-se preparar para obter suas posições ajustadas.

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Expiração do dia de distribuição

Embora um dia de distribuição indique que as instituições podem estar liquidando suas posições, ele perde o impacto após 25 pregões. Um dia de distribuição também é removido da contagem após o índice subir 5% acima do fechamento daquele dia.

Exemplo

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