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Como investir no mercado de ações usando parâmetros CANSLIM

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Qualquer estratégia de investimento deve responder a duas questões cruciais:

  • Em que investir?
  • Quando investir (e sair)?

A primeira pergunta refere-se ao aspecto “Seleção de ações” da estratégia, que inclui regras e técnicas para “Triagem de ações”. O sistema de investimentos CANSLIM oferece essas ferramentas de seleção de ações, desenvolvidas após um rigoroso back-test em ~ 100 anos de dados de ações. Simples, mas fortes, essas ferramentas equipam os investidores com uma análise mais rápida, eficaz e abrangente de uma ação:

  1. Classificação por lucro por ação (EPS): Quase todos os grandes vencedores começaram seu rali depois de exibir um crescimento explosivo nos ganhos trimestrais. Portanto, é imperativo filtrar os estoques com bom crescimento de ganhos (EPS), especialmente se você estiver procurando por estoques com potencial para gerar retornos múltiplos. A Classificação EPS compara o crescimento dos ganhos por ação de uma empresa com todas as outras empresas de capital aberto em nosso banco de dados. As ações são classificadas em uma escala de 1 (pior) a 99 (melhor), calculada com base no ganho de EPS da ação nos últimos dois trimestres, juntamente com sua taxa de crescimento anual de três a cinco anos. Normalmente, é melhor preferir ações com classificação EPS igual ou superior a 80.
  2. Intensidade do preço = Intensidade relativa (RS) A classificação Price Strength calcula o desempenho médio ponderado do movimento dos preços das ações nos últimos 12 meses. Em uma escala de 1 (pior) a 99, indica o desempenho do preço em relação ao mercado geral. Para uma ação que supera o mercado geral, em termos de preço, a classificação melhorará e vice-versa. Uma classificação igual ou superior a 80 indica força de preço saudável.
  3. Avaliação da demanda do comprador: A classificação (também conhecida como Classificação de acumulação / distribuição) avalia a ação preço-volume de uma ação nas últimas 13 semanas e calcula o grau de demanda / oferta no estoque. A compra pesada e o volume forte sugerem a acumulação, enquanto uma liquidação em alto volume será um sinal de distribuição. Esse parâmetro mede indiretamente o interesse dos investidores nas ações e é um dos indicadores mais importantes de força técnica. Essa classificação varia de “A” (melhor) a “E” (pior). De um modo geral, é mais seguro escolher ações com o Rating de Demanda do Comprador C- ou melhor.
  4. Força do grupo = Classificação do grupo industrial: Isso avalia o desempenho de 197 grupos do setor nos últimos seis meses. Os grandes vencedores e líderes no passado pertenciam principalmente ao grupo da indústria que se saía bem como um todo. Portanto, limitar sua lista restrita aos grupos do setor com melhor desempenho aumenta as chances a seu favor. A pontuação classifica os grupos da indústria de 1 (melhor) a 197 (pior). Na maioria dos casos, deve-se concentrar apenas nas idéias de grupos industriais com classificação igual ou superior a 40.
  5. Pontuação Master: Este é um indicador combinado de todos os parâmetros acima. Em uma única classificação por letra, os investidores podem obter uma visão geral dos fundamentos (força do EPS) e técnicos (força relativa, demanda do comprador etc.). Em geral, as ações com uma Pontuação Mestre de “B” e acima são boas para investir.
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O que é CANSLIM?

Exoneração de responsabilidade: As informações aqui contidas não são e não devem ser interpretadas como uma oferta, solicitação ou recomendação para comprar ou vender valores mobiliários. É apenas para fins educativos.



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