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A percepção de risco dos investidores cai quando o VIX esfria

The India VIX index, the so-called fear index, fell 54.85% in a violent trading month for equities from its 2020 high of 86.64 touched on 24 March. (AP Photo/Andy Wong)
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A volatilidade nas bolsas de valores indianas esfriou drasticamente em abril, indicando que os investidores podem estar subestimando os riscos futuros. Os mercados domésticos estão vendo uma volatilidade significativamente baixa no momento em que os temores de uma recessão global estão se aproximando, os lucros corporativos parecem frágeis e a economia doméstica é vulnerável pelo bloqueio nacional devido à covid-19.

O índice India VIX, o chamado índice de medo, caiu 54,85% em um violento mês de negociação de ações, a partir de sua alta de 2020 de 86,64 em 24 de março. No entanto, aos 39 anos, o indicador de medo ainda é 283% maior do que o valor mínimo de 10,17 registrado em 20 de fevereiro deste ano.

Um analista disse que, como os mercados foram vendidos em março, houve uma percepção entre os traders de que as correções eram uma oportunidade de compra e não necessariamente uma ameaça. “A correção ou a venda nos mercados aumentaram a capacidade dos comerciantes de comprar em um mercado subvalorizado. Isso elevou os índices e o índice de volatilidade. Para eles, a ansiedade era como escolher as melhores ações lucrativas com baixas avaliações “, afirmou.

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Chandan Taparia, analista de derivativos e técnico da Motilal Oswal Financial Services, disse que a menor volatilidade do mercado sugere que há um risco menor e que o mercado está encontrando alguma estabilidade, pois o VIX e os mercados têm uma correlação negativa.

“A volatilidade geralmente sobe mais alto em um cenário de mercado em baixa, mas está esfriando à medida que os mercados atingem o fundo do poço em meio a preocupações com o surto de cobras-19. A queda do VIX sugere menos risco no comércio e baixa desvantagem, de modo que está dando confiança ao investidor e para selecionar o estoque vencido para investidores de longo prazo. Como os índices de referência já foram corrigidos acentuadamente e a negatividade superou, mesmo depois de toda a preocupação, o VIX está caindo e o mercado está ganhando uma base mais alta “, afirmou Taparia.

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O índice de volatilidade normalmente tem uma correlação inversa com os índices de referência. Tanto a Sensex quanto a Nifty recuperaram cerca de 22% dos pontos baixos registrados em março, mas a Índia ainda é considerada em território de baixa. Geralmente, uma perda superior a 20% de um recorde é considerado um mercado em baixa. Ambos os índices de referência ainda caíram cerca de 26% em relação aos recordes atingidos em janeiro.

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