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A maior empresa de energia renovável do mundo

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Foi há pouco mais de um ano quando colocamos botas no Azerbaijão em busca de startups de tecnologia para nosso artigo no As 12 maiores startups de tecnologia disruptiva no Cáucaso. Dos três países apresentados em nosso artigo, o Azerbaijão é o único afetado pela “maldição do petróleo”. É a mesma maldição lançada sobre a Arábia Saudita, um país que se tornou excessivamente dependente do “ouro negro” para obter renda sem considerar que a árvore do dinheiro pode parar de dar frutos. Todos aqueles jovens sauditas ricos que compram garrafas de Jack Daniels de US $ 450 no mercado negro podem, na verdade, ter que começar a procurar emprego.

Hoje, os dois países estão lutando para fortalecer seus setores de tecnologia na esperança de diversificar suas fontes de renda. Provavelmente é algo na mente dos executivos da Exxon Mobil (XOM), uma empresa que perdeu mais da metade de seu valor este ano. Seu rendimento agora excede 10%, o que não é bom.

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10 anos de dor – Crédito: Yahoo Finance

Compramos a Exxon como parte de nossa estratégia de investimento em crescimento de dividendos e estamos seriamente preocupados com sua capacidade de continuar aumentando os dividendos nos próximos anos. (Esta é uma empresa que está aumentando seus dividendos há 37 anos consecutivos.) Para compensar a dor infligida por este cachorro de uma ação de dividendos, temos nos deleitado com a glória de uma ação que é a maior empresa de energia renovável do mundo, A maior concessionária de energia elétrica do mundo, e agora afirma ser a primeira empresa de energia renovável a superar a Exxon Mobil em valor. Esse estoque é NextEra Energy (NEE).

No fechamento do mercado de hoje:

  • Exxon Mobil Market Cap: $ 141 bilhões
  • NextEra Energy Market Cap: $ 145 bilhões

Uma dessas senhoras envelheceu com mais elegância do que a outra.

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Dizem que você nunca deve se apaixonar por uma ação, mas é mais fácil falar do que fazer quando você possui uma concessionária de energia elétrica que se comporta como uma ação em crescimento, ao mesmo tempo em que distribui um dividendo delicioso que aumentou por 26 anos consecutivos. É tudo o que podemos fazer para não nos apaixonarmos por sua beleza deslumbrante, suas curvas voluptuosas, daquele jeito que ela olha para nós com o canto do olho enquanto lambe lentamente os lábios. Veja o que queremos dizer?

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10 anos de prazer – Crédito: Yahoo Finance

O bom de ser um investidor em crescimento de dividendos é que você não se importa com o que o preço das ações faz, contanto que continue recebendo um salário anual com o passar do tempo. Ainda assim, você não pode deixar de se maravilhar com o quão graciosamente ela envelhece. Basta olhar para esses retornos de 10 anos.

  • Exxon Mobil: -49%
  • Invesco Solar ETF: -15%
  • O Índice NASDAQ: + 353%
  • NextEra Energy: + 427%

NextEra Energy é uma das participações mais antigas em nosso Portfólio de ações da Nanalyze Tech, e não planejamos vendê-lo por muito tempo. Não estamos apenas dizendo isso para apontar nossa capacidade semelhante à do Nostradamus de escolher os vencedores das ações na esperança de que você se torne um assinante Nanalyze Premium. Estamos destacando o fato de que você pode fazer o bem fazendo o bem. O investimento em energia renovável compensa, e continuará a valer, visto que a energia eólica e solar não subsidiadas se tornaram a forma mais barata de gerar eletricidade.

Verificando com NextEra Energy

Já se passaram mais de dois anos desde a última vez que verificamos o NextEra Energy, então hoje vamos ver alguns eventos recentes de interesse. Também falaremos sobre o que os investidores devem fazer quem perdeu o barco aqui. Vamos começar com o boato de aquisição da Duke Energy.

Por que a NextEra queria comprar o Duke?

“NextEra Energy fez abordagem de aquisição da Duke Energy”, foi o título de um artigo do WSJ que resumiu tudo na primeira frase, “Duke rejeitou a abordagem, mas a NextEra ainda está interessada em buscar um acordo, disseram pessoas familiarizadas com o assunto . ” Isso é literalmente tudo o que sabemos neste momento.

O movimento da NextEra para comprar a Duke Energy certamente teria levantado algumas sobrancelhas regulatórias, considerando que a maior e a terceira maior concessionária de energia elétrica dos Estados Unidos teriam se tornado uma delas.

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Ao adquirir a Duke Energy, a NextEra teria conquistado 7,2 milhões de consumidores de eletricidade no varejo em seis estados e 1,6 clientes de gás natural em cinco estados. Embora nada possa resultar disso, é ótimo pensar que a NextEra tem algumas ambições elevadas, algo que eles explicam claramente em seu último baralho para investidores.

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As últimas novidades do investidor

Sempre que verificamos uma ação, sempre pegamos as últimas cartas do investidor para descobrir quais novos mantras a empresa pode estar recitando que insinuam uma mudança na estratégia. As apresentações da NextEra para investidores parecem uma apresentação de introdução à ciência da computação que você pode ter encontrado na faculdade durante os anos 1980. E nós amamos isso. Isso significa que eles estão ocupados se concentrando nas coisas importantes, como sua visão de longo prazo de se tornar o maior e mais lucrativo fornecedor de energia limpa do mundo.

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De acordo com o último baralho do investidor da NEE, o primeiro semestre deste ano parece ótimo, com EPS 10% acima do ano passado. Eles adquiriram a GridLiance, uma empresa que possui três concessionárias de transmissão regulamentadas pela FERC em seis estados. Tudo isso faz parte do plano de criar a empresa de transmissão competitiva líder da América. Isso nos lembra de uma coisa de que não gostamos na NextEra Energy. Gostaríamos que ela fosse um pouco mais aventureira.

Quase todas as receitas da NextEra vêm da grande terra de ‘Murica. Existem 193 outros países que poderiam fornecer alguma diversificação geográfica das receitas. Não há muito mais a colher do baralho do investidor, então vamos passar a falar sobre o desdobramento de ações que está por vir.

Divisão de ações da NextEra Energy

É um erro de iniciante pensar que uma ação de $ 100 é mais cara do que uma ação de $ 10. Ainda assim, os especialistas jogam com essa ignorância em vez de fornecer orientação, muitas vezes anunciando listas como “melhores ações de energia abaixo de US $ 10”. Os investidores que ainda não descobriram isso ficarão maravilhados em saber que este mês a NextEra planeja dividir suas ações. Cada acionista registrado em 19 de outubro de 2020 receberá três ações ordinárias adicionais para cada ação então detida, a serem distribuídas em 26 de outubro de 2020.

  • NextEra Energy Before Stock Split: 1 ação = $ 297
  • NextEra Energy após divisão de ações: 4 ações = $ 297 (4 X $ 74,25)

Todos vocês que acreditam que a empresa está apenas dando a vocês mais três ações pela bondade de seus corações deveriam comprar o inferno fora da NEE antes de 19 de outubro de 2020. O restante de nós simplesmente percebeu que nada realmente aconteceu aqui. Incrivelmente, a razão pela qual a maioria das empresas divide suas ações é porque os investidores pensam que são mais baratas. Da Investopedia:

Basicamente, as empresas optam por dividir suas ações para que possam reduzir o negociação preço de suas ações para uma faixa considerada confortável pela maioria dos investidores e aumentar a liquidez das ações.

Não admira que os alienígenas não falem conosco.

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Comprar ou não comprar

É reconhecido pela comunidade financeira que desdobramentos de ações resultam em retornos anormais, algo que os acadêmicos tentam explicar em uma série de artigos bastante enfadonhos. Essencialmente, o motivo pelo qual os preços das ações aumentam após o desdobramento é porque mais investidores entram no grupo quando as ações estão “mais baratas” e é um ponto discutível. Se o desdobramento de ações afeta ou não o preço das ações da NextEra de alguma forma, é irrelevante se você planeja manter a maior empresa de energia renovável do mundo em seu portfólio a longo prazo.

Um dos princípios mais importantes que podemos transmitir a você é a importância da média do custo em dólar. Agora que não há taxas de corretagem, você simplesmente compra uma pequena fração de sua posição-alvo em uma data fixa a cada mês. Desenhe uma linha na areia e comece hoje comprando uma ação. Em 26 de outubro, você terá quatro ações. Compre uma ação a cada mês durante os próximos 12 meses e você terá uma posição de $ 1.000 na NextEra Energy. Para aqueles de vocês com rendas excelentes, aplique qualquer múltiplo a esta equação que você achar adequado.

Conclusão

Pintamos um belo quadro da NextEra Energy, por isso é importante concluir com um aviso. Não importa o quão boa é a história que você vê em um estoque, não se apaixone por ela. Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Diversificar. Tente não vender seus vencedores, a menos que eles estejam ganhando tanto que você precise reduzi-los por motivos de diversificação. Em março passado, “o Rona” reduziu as ações da NextEra Energy -43% para US $ 182 por ação em apenas duas semanas. É por isso que você usa a média de custo em dólar. Nessas horas, você ignora as perdas com o papel e aproveita a oportunidade de compra.

NextEra é apenas uma das trinta ações de crescimento de dividendos que mantemos como parte de nosso dividendo gRowth Euinvestindo (DGI) estratégia, Quantigence. Quer descobrir quais outras 29 ações da DGI temos enquanto aprendemos como construir seu próprio portfólio da DGI? Torne-se um assinante Nanalyze Premium e acesse o relatório abaixo em minutos.

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